昨夜，据(jù)路透社最新报(bào)道(dào)，知情人(rén)士(shì)透露(lù)，美国总统拜登(dēng)和众(zhòng)议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上限达成(chéng)协(xié)议，双方在可自由支配(pèi)开支方面(miàn)的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士(shì)和另一(yī)名了解谈判情况的人士(shì)称，最(zuì)终可能达成的不会是(shì)一份长达数百页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读和(hé)投票的法案(àn)，而是一份包(bāo)含几个关键数字的精简协议。另(lìng)一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲定(dìng)可自由支配开支的最(zuì)高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员(yuán)们在(zài)未来几个月通过正(zhèng)常的拨款程序敲定住房(fáng)和教育(yù)等(děng)类(lèi)别(bié)的细节(jié)。根(gēn)据美国联邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用(yòng)于国防，一些议员表示不应该削减这一领(lǐng)域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将(jiāng)于6月4日(rì)举行的六个月来首次面(miàn)对面会(huì)议不太可能采(cǎi)取(qǔ)新的措施(shī)。当前的任(rèn)务是监控市场形势(shì)并及时作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡(héng)价格，以确保生产者(zhě)和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价格反(fǎn)映了市场对全球宏(hóng)观经济(jì)形势(shì)的评估。美(měi)国加息阻碍(ài)了油价进一(yī)步上(shàng)涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yu10克是几两án)/桶。

　　此(cǐ)外(wài)，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们(men)完(wán)全押(yā)注美(měi)联储(chǔ)会在6月(yuè)或(huò)7月(yuè)的某次会(huì)议上再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便(biàn)加(jiā)息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉(diào)期(qī)合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基(jī)金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代表市(shì)场(chǎng)认为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同(tóng)时，与(yǔ)6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了(le)约14个基(jī)点的(de)加息预期，由于(yú)美联储加息规模通常都是25个(gè)基点(diǎn)的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基(jī)点的概率高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特7月原油期(qī)货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收(shōu)跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英(yīng)伟达早盘股价(jià)曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元(yuán)，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市(shì)值曾(céng)达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为全(quán)球第九家市值(zhí)突破1万亿美(měi)元的上市(shì)公司。盘(pán)中英伟(wěi)达(dá)市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特(tè)尔的市值。英伟达创美股史上(shàng)最大单(dān)日市(shì)值增长规模(mó)，一(yī)日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的(de)财报(bào)数(shù)据显示，英伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但(dàn)好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益(yì)为1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期(qī)0.92美元。按(àn)业务划(huà)分，英伟达(dá)数据(jù)中心业务营(yíng)收(shōu)增长(zhǎng)14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最(zuì)重要的(de)数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第(dì)二财(cái)季营收将达到(dào)110亿美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获(huò)得的利(lì)益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能(néng)计算任(rèn)务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途(tú)的芯片领域占(zhàn)据(jù)主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度(dù)适(shì)合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑色(sè)系集(jí)体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘(pán)中(zhōng)明显下滑并(bìng)创下(xià)近(jìn)半年(nián)或(huò)半年多(duō)以(yǐ)来新低。截(jié)至5月210克是几两5日下午收盘(pán)，铁(tiě)矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中最低(dī)下探674元/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心(xīn)黑色高级研(yán)究员黄科在接受期货日(rì)报记(jì)者采访时(shí)表示，近(jìn)期黑(hēi)色系品种大幅下跌是(shì)宏观和产(chǎn)业共(gòng)振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国(guó)两党(dǎng)对于(yú)政府债务上限(xiàn)问题仍没有达成一(yī)致，随着截止日期临近，市场(chǎng)各方(fāng)的避险观望情绪较为明(míng)显；而从美联储5月会(huì)议纪(jì)要来看，不能排除接下来继续加息的可能性，当前美联储6月加(jiā)息概(gài)率上升到40％附近，近期美元(yuán)指数走强对于大宗商(shāng)品价格普遍形成一定压(yā)力。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和固定资产投(tóu)资等(děng)经(jīng)济数(shù)据略(lüè)低(dī)于市(shì)场(chǎng)，市场担心经济(jì)复(fù)苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国内经(jīng)济状况关联性较强的(de)黑色(sè)系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利(lì)多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市(shì)场表现来(lái)看(kàn)，虽(suī)然目前铁水产量已(yǐ)经见顶，但随着成本端(duān)原料价格的(de)大(dà)幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产(chǎn)动力。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢联(lián)螺纹(wén)、热(rè)轧产量甚至止跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不及预期(qī)以及原料成(chéng)本(běn)持(chí)续下移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材需求也(yě)已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情(qíng)况(kuàng)下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月中旬(xún)以(yǐ)来，铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色(sè)系商(shāng)品(pǐn)市场整体陷入“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负(fù)向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月(yuè)来(lái)钢材下游(yóu)需求(qiú)恢复距离(lí)此(cǐ)前(qián)预(yù)期有较(jiào)大差距，叠(dié)加今(jīn)年年初以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在(zài)市(shì)场供需阶段性错(cuò)配(pèi)的情(qíng)况下(xià)，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出现明(míng)显增长(zhǎng)，同时预期(qī)中的下半年的粗钢产量(liàng)平控政策也进一步(bù)压低了钢(gāng)铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种(zhǒng)周度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续(xù)弱势(shì)，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材(cái)市(shì)场(chǎng)面临的问题来(lái)看，方正中期(qī)期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有(yǒu)以下(xià)三个方面的问题：一是高(gāo)炉减产不(bù)充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还比较有限，当(dāng)前(qián)内需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底部是否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华(huá)表(biǎo)示，由于二季度以来(lái)国内政策利多有限，导致“买预(yù)期(qī)”交易未能如期出(chū)现，但国内(nèi)市(shì)场利空在价格中(zhōng)已有体现，从(cóng)后期市场(chǎng)表现来看，钢材(cái)需求端利空可(kě)能(néng)来自海外，6月出(chū)口一旦转差，则板材(cái)供应压力会明(míng)显增加，产量也(yě)面临(lín)继(jì)续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不(bù)及预(yù)期后，国(guó)内下一个相对重(zhòng)要的政策(cè)时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之前(qián)，钢矿品种价格底部的(de)确立需要黑色商品整体供应回(huí)落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发(fā)货(huò)均出现下降(jiàng)。不过目前焦(jiāo)煤(méi)进口通关及铁矿石(shí)非澳巴(bā)发货(huò)已开始(shǐ)减少，但(dàn)铁水下降并不明显，负反馈(kuì)还在持续(xù)，价(jià)格还未真正见底(dǐ)。

　　在(zài)黄(huáng)科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌(diē)需要具(jù)备(bèi)两个条件：一是煤(méi)炭价格(gé)止跌，从成(chéng)本端对(duì)钢(gāng)价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面有实质性的(de)减产行(xíng)动，从而改善市场(chǎng)对于后期(qī)供需平衡的预期。不(bù)过，从目前(qián)情况来看，在(zài)进(jìn)口煤冲击之(zhī)下，近期国(guó)内煤炭市场(chǎng)情绪(xù)较为悲(bēi)观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外(wài)国内粗钢(gāng)产量平(píng)控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意(yì)愿不强(qiáng)。因此(cǐ)，预计短期内黑色系品种或延续(xù)弱(ruò)势，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的市(shì)场供需格局，与(yǔ)成(chéng)本塌陷(xiàn)叠(dié)加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材(cái)等(děng)黑色(sè)系(xì)商品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋势短暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期(qī)货(huò)价格大幅下探(tàn)之际，螺(luó)纹钢现货价格(gé)已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺(luó)纹钢现(xiàn)货目前回(huí)归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利(lì)于行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁10克是几两矿(kuàng)石库存(cún)和钢(gāng)材社会库存(cún)较近年同期(qī)偏(piān)低、6月份(fèn)之后来自(zì)政(zhèng)策(cè)面(miàn)和市场力(lì)量的供(gōng)应(yīng)压减速(sù)度加(jiā)快、稳经济政策效果或将在下半(bàn)年显现(xiàn)、国际(jì)局势缓和以(yǐ)及国内外价差(chà)有利于钢(gāng)材出口再(zài)上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们(men)对黑色系商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽(jǐn)管难以恢复至(zhì)今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏高(gāo)水平(píng)，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁(tiě)产业链库存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减产期间(jiān)后，钢材价格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺激补(bǔ)库，并带(dài)动行情出现阶(jiē)段反弹(dàn)。

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