国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够的(de)安全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季(jì)度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁市(shì)值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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