国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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