国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐ解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音ng)林此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值(解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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