国(guó)内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达(d双曲线abc的关系公式，双曲线abc的关系式是怎么得来的á)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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