昨夜，据路透社最新报(bào)道，知情人士(shì)透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡(xī)接(jiē)近就美国(guó)债务上限达成(chéng)协议，双方在(zài)可自由(yóu)支配开支方面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人(rén)士和(hé)另(lìng)一名(míng)了解谈判情(qíng)况的人(rén)士称，最终可(kě)能达成(chéng)的(de)不会是一份长达(dá)数百页、可能需要立法者花几天时(shí)间撰写、阅读和投票的(de)法案(àn)，而是一份包含几(jǐ)个(gè)关键数字(zì)的(de)精(jīng)简协(xié)议(yì)。另(lìng)一位消息人士称，预(yù)计谈判代表将敲(qiāo)定可自由(yóu)支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议(yì)员们在未来几个月通过正常的拨(bō)款(kuǎn)程序敲定住房和教(jiào)育等类别的细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的可自由支配(pèi)支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美(měi)元(yuán)支出总额的27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些议员表示不应该(gāi)削(xuē)减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总理(lǐ)诺瓦克(kè)周四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出减产决定后，将于6月4日举行的(de)六个月来首次面(miàn)对面会议不(bù)太可能(néng)采(cǎi)取(qǔ)新的措(cuò)施。当前的(de)任务是(shì)监控市(shì)场形势并及(jí)时(shí)作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生产者(zhě)和(hé)消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦(lún)特原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的价格反(fǎn)映了市(shì)场(chǎng)对全球(qiú)宏观经济形(xíng)势的评估。美(měi)国加(jiā)息阻(zǔ)碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度(dù)跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据(jù)显示(shì)，交易员们完全押注美联(lián)储会在6月或7月的某次会(huì)议上再(zài)度加息25个基(jī)点，最早在6月便加(jiā)息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会(huì)议挂钩的掉期合(hé)约(yuē)升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基(jī)金利率5.08％高出超过(guò)25个(gè)基点，这(zhè)代(dài)表市场认为接下来两次(cì)会议中美(měi)联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的加息预期，由于(yú)美联储加息规模通常都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个(gè)基点的(de)概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原(yuán)油(yóu)期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美(měi)油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道(dào)指小幅(fú)收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好(hǎo)的英伟(wěi)达早盘(pán)股价曾涨至(zhì)394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和(hé)收盘历(lì)史(shǐ)新高，市(shì)值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市(shì)值大(dà)关一步之(zhī)遥，有望成为(wèi)全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创美(měi)股史(shǐ)上最大单日(rì)市(shì)值增长规模，一日(rì)的市(shì)值涨幅比(bǐ)标(biāo)普(pǔ)500 472只成份股各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元(yuán)，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市场预(yù)期的(de)65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按(àn)业务划分，英伟达数(shù)据中心(xīn)业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要的(de)数(shù)据在于——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达预计(jì)第二财季营收将(jiāng)达到110亿(yì)美元(yuán)左右，较市场预期的(de)71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积(jī)极的展(zhǎn)望表明(míng)，英(yīng)伟达从全(quán)球企业布局(jú)AI的热(rè)潮中获得的利益远超(chāo)人们预(yù)期。英(yīng)伟(wěi)达生(shēng)产(chǎn)极度(dù)复(fù)杂的人工智能计(jì)算任务所需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT所(suǒ)需(xū)的最重要底层硬件。英伟(wěi)达(dá)如今(jīn)在AI用(yòng)途的芯片(piàn)领域占据主导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键底层(céng)硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显下滑并(bìng)创下近半年或半年多(duō)以来新低(dī)。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石(shí)主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中(zhōng)最(zuì)低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹(dàn)后(hòu)于近期再次(cì)走弱(ruò)。对(duì)此，大有(yǒu)期货投(t现实中真的可以把人玩坏吗óu)研中心黑色高级研(yán)究员黄科在接受期货(huò)日报记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下跌是(shì)宏观和产业共振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面，目前(qián)美(měi)国两党(dǎng)对于政(zhèng)府(fǔ)债务上(shàng)限问(wèn)题(tí)仍(réng)没(méi)有达成一致(zhì)，随(suí)着截(jié)止日期临近，市场各方的避险观望情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加(jiā)息的可能(néng)性(xìng)，当前美联储6月(yuè)加息概率上升(shēng)到40％附近，近(jìn)期美元指数(shù)走强(qiáng)对于(yú)大宗商(shāng)品价格普(pǔ)遍形(xíng)成一定压力。国内方面，5月份(fèn)公布的社(shè)融(róng)和固定资产投资(zī)等经(jīng)济数(shù)据略低于市场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲(jìn)不足，也导致(zhì)与国内经济状况关联(lián)性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无(wú)利多因素。黄科表(biǎo)示(shì)，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前(qián)铁水(shuǐ)产量已经见顶，但(dàn)随(suí)着(zhe)成本端原料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没(méi)有很强(qiáng)的减产动力。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情(qíng)况(kuàng)下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚(shèn)至(zhì)止跌(diē)回升，减产不及预期以及(jí)原料成本持续下(xià)移导致钢价(jià)下方支(zhī)撑走弱；而当前(qián)国内钢材需(xū)求也已临近淡季，在需求乏力的(de)情况下，钢材(cái)价(jià)格现实中真的可以把人玩坏吗不断下(xià)探寻底。

　　建信期(qī)货(huò)黑色(sè)产(chǎn)业研究主管翟贺攀对(duì)记者表示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整体陷(xiàn)入(rù)“供应增、需(xū)求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循环，期(qī)现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来(lái)钢材(cái)下游需求恢复距离此(cǐ)前预期(qī)有(yǒu)较大差距，叠加(jiā)今年年初以来(lái)市场(chǎng)对(duì)下游需求的(de)乐观预期(qī)，导致钢厂产量增幅较(jiào)大(dà)。而在(zài)市场供(gōng)需(xū)阶段(duàn)性(xìng)错配的情况下，钢(gāng)铁原(yuán)燃料进口规模又出现(xiàn)明(míng)显增长(zhǎng)，同时预(yù)期中的下半年的粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策(cè)也(yě)进(jìn)一步压低了(le)钢(gāng)铁原燃(rán)料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据(jù)统(tǒng)计，3月初(chū)以(yǐ)来(lái)，钢(gāng)材五大品种(zhǒng)周度表观消费(fèi)量均值(zhí)为1000万吨，仅比去(qù)年同期增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局(jú)数据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿(yì)吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的(de)问题来看，方正中期期货研究院黑色组长(zhǎng)汤(tāng)冰华告(gào)诉记者，主要有以下三个方面的问题(tí)：一是高(gāo)炉减产不(bù)充(chōng)分(fēn)；二(èr)是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较(jiào)有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价(jià)格底部是否已现，汤冰华表示(shì)，由于二(èr)季(jì)度以来国内(nèi)政策利(lì)多有限，导致“买预(yù)期”交易(yì)未(wèi)能如期出现，但国内(nèi)市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求(qiú)端(duān)利空可能来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材(cái)供应压力会明(míng)显增加(jiā)，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及(jí)预期后(hòu)，国内下一(yī)个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价格(gé)底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流矿发(fā)货均出现下降。不(bù)过目前焦煤进口(kǒu)通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳巴发(fā)货已开(kāi)始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负反馈还在(zài)持(chí)续，价(jià)格还(hái)未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个条(tiáo)件：一(yī)是煤炭(tàn)价格止跌，从成(chéng)本端对钢价(jià)形成(chéng)一定(dìng)支撑(chēng)；二(èr)是钢(gāng)厂方面有实质性的(de)减产行动(dòng)，从而改善市场对于后期供需平衡(héng)的预期。不过，从目前情(qíng)况来看，在进(jìn)口(kǒu)煤冲(chōng)击之下，近(jìn)期国内煤炭市(shì)场情绪较(jiào)为悲(bēi)观(guān)，动力煤价格(gé)有加速下跌迹象；此外(wài)国内粗钢产量平控政(zhèng)策(cè)尚未执行，钢厂主动减产意愿不(bù)强。因此(cǐ)，预计(jì)短期(qī)内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成(chéng)的(de)负向循环(huán)，或(huò)将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下(xià)跌(diē)趋势短暂延(yán)续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此(cǐ)外(wài)值(zhí)得(dé)注意的是，在(zài)期货价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回(huí)至2020年5月(yuè)之前的水平。对此(cǐ)，翟贺(hè)攀告(gào)诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于行(xíng)业供需加快调整，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库(kù)存和(hé)钢材社会库存较(jiào)近年同期偏低(dī)、6月份之后来自政(zhèng)策面和市场力量的供应压(yā)减(jiǎn)速度(dù)加(jiā)快、稳经(jīng)济政策效果或将在下半年显现、国际(jì)局(jú)势缓(huǎn)和以及(jí)国内外(wài)价差有利(lì)于钢材出(chū)口再上(shàng)台阶等因(yīn)素，未来(lái)2-4个月，我(wǒ)们对黑色(sè)系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复(fù)至今年(nián)4月中(zhōng)旬之(zhī)前的偏(piān)高水平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此(cǐ)在(zài)后续进入减产期间(jiān)后(hòu)，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低(dī)价可(kě)能会刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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