3、定义不同：基金(jīn)单位(wèi)净值(zhí)是每份额的基金在当(几率还是机率 概率和几率一样吗dāng)日的价值，累计净值指基金体现(xiàn)的是基金成立以(yǐ)来的累计收益。反映(yìng)不同：单位净值(zhí)反(fǎn)映的是(shì)某一时(shí)间点基金持有人的权益(yì)，累(lèi)计净值反映基金(jīn)在运作期(qī)间(jiān)的(de)历史表现。

4、单位净值，简单地说，相当(dāng)于每(měi)只基金的价值(zhí)。其计算公式为(wèi)：基金(jīn)单(dān)位净值=(基金(jīn)资产总值-基(jī)金负债)/基(jī)金(jīn)总份(fèn)额。

5、基金(jīn)单位净(jìng)值(zhí)是(shì)指(zhǐ)每个基金份(fèn)额的市场(chǎng)价值。它的(de)计算方法是将(jiāng)基(jī)金的(de)净资产除以基金(jīn)的总份额。净资产是(shì)指扣除基金的负债(zhài)后的总资产净值(zhí)。基(jī)金单位净值的(de)变动(dòng)主要受到基金(jīn)投资组合中(zhōng)各项资产价格的波动影响。

指数基金(jīn)的(de)单位净值是什(shén)么意思

而指数(shù)基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值是指，基金公司根据资产净值(zhí)，除以基金份额的总(zǒng)额得出的每一份(fèn)基金净价值。简单来说，就是(shì)基金(jīn)的总市值除(chú)以(yǐ)总份额(é)，得(dé)到的结果(guǒ)就是单位净值。指(zhǐ)数基(jī)金(jīn)的单(dān)位净值通常会(huì)随着市(shì)场波动而上升或(huò)下(xià)降。

在(zài)金(jīn)融投资领(lǐng)域，单位(wèi)净(jìng)值是指(zhǐ)一个(gè)基金(jīn)产品的净资产分(fēn)配到每一个基金份额(é)上面(miàn)的(de)金额。也就是说，基金(jīn)每个(gè)份额所代表的价(jià)值就是单位净值。一般来说，基金的(de)净值是每(měi)个(gè)交(jiāo)易日晚间计算得(dé)出的。

基金净值，是又称基金(jīn)单位净值，是每份(fèn)基金单位的净资产价(jià)值，等于基金(jīn)的(de)总资(zī)产减去总负债后的余额再(zài)除以基(jī)金(jīn)全部发行的单位份额总数。开(kāi)放式基金(jīn)的申购和赎回都以这个价格进行。也(yě)就是(shì)说，基金的净值相当于(yú)就(jiù)是基金的价格。

基(jī)金单位资产净值是每(měi)一(yī)基金单位代表(biǎo)的基金资(zī)产的净值。基(jī)金单位(wèi)资产净值=(基金资产-基金(jīn)负债)/基(jī)金份额。

单(dān)位净值是股(gǔ)市术语，全称基金单位净(jìng)值，是指开放式(shì)基金申购份额及赎(shú)回金额(é)计算的(de)基础，计算(suàn)公式(shì)为：基(jī)金单位净值(zhí)=（基金(jīn)资产总值－基金负债(zhài)）/基金总份(fèn)额(é)。

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