大家好，简单(dān)看一(yī)个(gè)23岁属什么生肖基金(jīn)经理，把新能(néng)源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市(shì)场都在讨(tǎo)论一个基金经理，海富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其(qí)管理的海富通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为(wèi)新能(néng)源板块股(gǔ)票。

　　结果到(dào)了(le)今年一(yī)季度末，已经基(jī)本清仓了新(xīn)能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海(hǎi)富(fù)通股票混合外，其他三只产品也基本重(zhòng)仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度的(de)操作中(zhōng)，本基金(jīn)总体(tǐ)把握住(zhù)了市场的节奏变化(huà)和(hé)结(jié)构(gòu)转换(huàn)，降低了新能(néng) 源板块的配置权重，较好地把握(wò)了(le) TMT 板块的投资机会，组合调整取(qǔ)得了明显(xiǎn)的超额收(shōu)益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值(zhí)体系所代表的传统实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可能成为市(shì)场最有持续性的一(yī)条(tiáo)结构(gòu)主线。

　　数(shù)据显示(shì)，海富通(tōng)股票混合今年以来涨了14％，其(qí)他三只(zhǐ)产品今年以来均取得正收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配置获取超额(é)回报的特征。TMT板(bǎn)块成交(jiāo)占全(quán)市场(chǎng)比重超40％的天数(shù)已累(lèi)计达到22天，上一(yī)次出现持续(xù)成(chéng)交占(zhàn)比超(chāo)过40％的板块是2021年(nián)7月底的电(diàn)力设备及(jí)新能(néng)源，持续约(yuē)28个交易日(rì)，在此期间新能源ETF累23岁属什么生肖(lèi)计收(shōu)益率仅(jǐn)有(yǒu)2.5％，期间最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累(lèi)计(jì)回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管热(rè)闹(nào)，但不赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏(xì)传(chuán)媒(méi)ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达(dá)到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间TMT板块累计成交(jiāo)了(le)5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减少(shǎo)了(le)6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典(diǎn)型(xíng)的减(jiǎn)量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为(wèi)，TMT大年(nián)通常分为“春(chūn)季躁动(dòng)”“获利回吐(tǔ)”“盛夏(xià)攻势(shì)”“获(huò)利了结”四波行情(qíng)，春季躁(zào)动后往往会有一波明显(xiǎn)的(de)调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低加(jiā)仓(cāng)是最(zuì)佳(jiā)策略，因为往往后续盛夏攻势(shì)大(dà)概(gài)率创(chuàng)新高。如果今年(nián)在业绩(jì)披露期(qī)结束后，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大产业趋(qū)势以政(zhèng)府支持力度进一步加大、资本(běn)开支增加、订单(dān)增加和产品(pǐn)销量业绩的(de)改善逐(zhú)渐(jiàn)被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏(xià)攻(gōng)势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或(huò)基(jī)本(běn)形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段(duàn)性见顶，指数上(shàng)半年(nián)阶段(duàn)性顶部(bù)亦或基(jī)本形成。本次(cì)大(dà)幅调整主要还是(shì)因为(wèi)在(zài)AI相关(guān)板块市场情绪处于极值的(de)情况下，叠加上述(shù)基(jī)本面风险因素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整(zhěng)需求出(chū)现集中释放。就资本市(shì)场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年(nián)互联(lián)网(wǎng)+模(mó)式。

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