国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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