一季度，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里巴巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已经(jīng)成(chéng)为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风(fēng)险中持续看(kàn)好中(zhōng)概互(hù)联(lián)网公(gōng)司持续(xù)的(de)估(gū)值修复，也显示出对中国消费和(hé)经济复苏的(de)信心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以(yǐ)逆向投(tóu)资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一(yī)举成名。他还(hái)因(yīn)在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股之(zhī)前(qián)押注该公司而闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马斯克的特斯(sī)拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管控优化和中国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继续增持阿(ā)里(lǐ)巴巴和(hé)京东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值1behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万(wàn)美元(yuán)。

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　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这在(zài)其投资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元(yuán)，持股市值(zhí)第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万(wàn)美(měi)元(yuán)，持股市(shì)值第二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股的走势(shì)并没(méi)有完全逆转，但近期电商股价走势已经显示出积极(jí)趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和管理(lǐ)层积极的表(biǎo)态，更(gèng)加激发(fā)了(le)市场(chǎng)的(de)信心。

　　大空头对全(quán)球消费(fèi)复苏的信心也反映在对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地(dì)区(qū)银行股

　　一季度(dù)也(yě)是“大空头”巴里大举买入(rù)银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银行的(de)突然(rán)倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们(men)对银行进一(yī)步倒闭(bì)的担忧，引(yǐn)发银行(xíng)股大幅下跌，并加剧了人们对(duì)金融危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大(dà)空头”闻名的投资者上个(gè)季度(dù)增持(chí)了第一共和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部(bù)银行、纽约(yuē)社区银行和(hé)亨(hēng)廷顿银行(xíng)的股(gǔ)份。他(tā)还购买了其他金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并没有(yǒu)立即走出漩涡。根(gēn)据(jù)监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第(dì)一共和银行股票，价(jià)值约200万(wàn)美元。 第(dì)一共和(hé)银行股价今年以来下跌超过(guò)97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示， 将启(qǐ)动第(dì)一共和银行的股票退市(shì)程(chéng)序，这家(jiā)银(yín)行在被摩根大通(tōng)收购(gòu)其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太(tài)平(píng)洋合(hé)众银行(xíng)，随着银行业(yè)陷(xiàn)入更广(guǎng)泛动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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