国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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