国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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