国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gā抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来o)于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力(lì)等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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