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文章目录：

• 1、基金中的单(dān)位净值是什么(me)意思(sī)
• 2、基(jī)金净值和单位净值(zhí)是什(shén)么意思,有什么区(qū)别呢?
• 3、指数基金(jīn)的单位净(jìng)值(zhí)是什么意思

基金中的(de)单位净(jìng)值是什么(me)意思

单(dān)位(wèi)净值是股(gǔ)市术语，全称基金单(dān)位净值(zhí)，是指开放式基金申(shēn)购份额及赎回金额(é)计算的(de)基础，计(jì)算公式为：基金单位(wèi)净值=（基金(jīn)资产总值－基(jī)金负债）/基金(jīn)总(zǒng)份额。

基(jī)金单位净值即(jí)每份基金单位(wèi)的净资产价值(zhí)，等于基(jī)金的总资产(chǎn)减去总负债(zhài)后的余额再除以(yǐ)基(jī)金全部发行的单位份额总(zǒng)数。其计算(suàn)公式为：基金单(dān)位净值=总净(jìng)资(zī)产(chǎn)/基金份额。基(jī)金净值一般日终(zhōng)公(gōng)布，您可以通(tōng)过行情软(ruǎn)件(jiàn)查看每(měi)日基金净(jìng)值。

单位净值(zhí)是指开(kāi)放式(shì)基金申购份(fèn)额及赎回金(jīn)额计算的基础，即基(jī)金单位的净资产价(jià)值。每个(gè)营业日根据基金所投资证券(quàn)市场收盘价计(jì)算出基金总资产价值，扣除基金(jīn)当日的各类成本及(jí)费(fèi)用后，得出该基金当日的资产(chǎn)净值。

基金(jīn)净值和单位净(jìng)值(zhí)是什(shén)么意(yì)思,有(yǒu)什么(me)区(qū)别呢(ne)?

1、净(jìng)值(zhí)就是你(nǐ)购(gòu)买基金的单价，最新净值就是最近（可能是(shì)今天(tiān)的或者(zhě)这个(gè)月的，总之是最近的）这(zhè)个基金的单价。单位净值023是指这个理财(cái)产品一份(fèn)要023元(yuán)。

2、是，基(jī)金(jīn)净值和单(dān)位净值就是每一(yī)份基金的(de)价格，比如基金净值(zhí)为(wèi)1，投资者买入1万(wàn)元，那么最终投资者获得1万份的数量（不计算手续费）。

3、定义(yì)不(bù)同(tóng)：基金单位净值(zhí)是每份额的基金在当(dāng)日的价值，累计净值指基金体(tǐ)现的是基金成立以来的累计收益(yì)。反映不同：单位净值反映的(de)是某一(yī)时间点基(jī)金(jīn)持有(yǒu)人的权(quán)益，累计净值反(fǎn)映基金在运(yùn)作期间的历史(shǐ)表现。

4、单(dān)位(wèi)净值，简单地说，相(xiāng)当于每只基金的(de)价值。其(qí)计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基(jī)金总份(fèn)额。

5、基金单位净值(zhí)是(shì)指每个基金份额的市场价值。它的计算方法是将基(jī)金的净资(zī)产除以基金的总份额。净资产是指扣(kòu)除基金的负债后的(de)总资(zī)产净值(zhí)。基(jī)金单位净值的变动主(zhǔ)要受到基金(jīn)投资组合(hé)中各项资产(chǎn)价格的(de)波动影响。

指数基金(jīn)的单位净值(zhí)是什么意思

而(ér)指数基金(jīn)单位净值是指，基金公司根据资产(chǎn)净值，除以(yǐ)基金份额的(de)总额得(dé)出(chū)的每一份(fèn)基金净价值(zhí)。简单(dān)来(lái)说(shuō)，就是(shì)基金的总(zǒng)市(shì)值除以总份额，得到的结果(guǒ)就(jiù)是单位(wèi)净值(zhí)。指数基金的单位净(jìng)值通常会随着市场波动而上升或(huò)下降。

在(zài)金融投(tóu)资领(lǐng)域(yù)，单(dān)位净值是指一个基金产品(pǐn)的净资(zī)产分配(pèi)到每一个基金份(fèn)额(é)上面的金额(é)。也(yě)就是说，基金每(měi)个份额所(suǒ)代表的价值就是单位净值。一般来说，基金的净值是(shì)每个交易日(rì)晚间计算得出的。

基金净(jìng)值，是又称基金单(dān)位净值，是每份(fèn)基金(jīn)单位的净资产价值，等于基金的(de)总(zǒng)资产减去总负债后(hòu)的余额再除(chú)以基(jī)金(jīn)全部发(fā)行的(de)单(dān)位份(fèn)额总数(shù)。开放式基(jī)金的申购和赎回(huí)都以这个(gè)价格(gé)进行。也就是(shì)说，基(jī)金(jīn)的净值相当于就是基(jī)金的价(jià)格。

基金单位资(zī)产净值(zhí)是每一基金单(dān)位代表的基金资产的净值。基金单位资(zī)产净值=(基金资产-基金负债(zhài))/基金份(fèn)额。

单位(wèi)净值是股(gǔ)市术语，全称基金单位净值，是指开放式(shì)基金申购份额及(jí)赎回金(jīn)额计算的基础，计算(suàn)公式为：基金单位净值=（基金资(zī)产总值(zhí)－基金负债(zhài)）/基金(jīn)总份额。

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