金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外(wài)投资者通过北向互(hù)换(huàn)通(tōng)开展利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的(de)名义本金(jīn)净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)民银行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促(cù)进内地与香港金融衍生品市(shì)场的(de)协同发(fā)展，构建高水平金融开(kāi)放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行（以下(xià)简称(chēng)人民银行）、香港证券及期货(huò)事务监察委员会（以(yǐ)下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国(guó)外汇交易中心（全国(guó)银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)（以下简称(chēng)上海清(qīng)算所）和香港(gǎng)场外结算有限公(gōng)司（以下简称场外结(jié)算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先行(xíng)开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国(guó)家和地区的(de)境外投(tóu)资(zī)者(zhě)可通(tōng)过(guò)两地基础设(shè)施互(hù)联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合(hé)公告发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北(běi)向互换(huàn)通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜(yí)说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价(jià)、交易及(jí)结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心签署报价商(shāng)协(xié)议，并为上海清算所利率互换集中清(qīng)算业(yè)务的(de)清(qīng)算会员或该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款(de)境(jìng)外投(tóu)资者为符合人民银(yín)行要求并完(wán)成(chéng)内地银行间(jiān)债券市(shì)场准入备(bèi)案(àn)的境外机(jī)构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款限(xiàn)的境外投资者(zhě)需同时申(shēn)请成为场(chǎng)外结算公(gōng)司的(de)清算会员或该类(lèi)会员的(de)清算(suàn)客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子(zi)交易(yì)平(píng)台互联(lián)提(tí)供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外(wài)结算公(gōng)司建立中(zhōng)央对手方(fāng)清算机(jī)构互联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外(wài)投资者提供(gōng)清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全部(bù)境外投资者通过“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过(guò)人民(mín)币200亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额(é)度：上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算(suàn)公司(sī)针(zhēn)对(duì)双方清算所(suǒ)之(zhī)间的(de)风险敞口建立“互换通”资(zī)源池。初期(qī)，上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结(jié)算(suàn)公司之间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证监(jiān)会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具体安(ān)排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及(jí)衍生品市场相(xiāng)关(guān)事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构在债券及衍生品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作(zuò)安排和联络(luò)协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司(sī)应当(dāng)依(yī)法履(lǚ)行“互换通”下(xià)的(de)各(gè)项职(zhí)责(zé)，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实(shí)维护(hù)投资者合(hé)法权益。投资者(zhě)应当(dāng)充(chōng)分了(le)解两(liǎng)地市场法律法规、业务(wù)规则和实践操作的(de)差异(yì)，评估和控(kòng)制风险，理性开(kāi)展相关(guān)投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资(zī)者可联(lián)系外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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