国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业倒装句是什么意思举例 语文，倒装句是什么意思举例在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基本(běn)面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎn倒装句是什么意思举例 语文，倒装句是什么意思举例g)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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