国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(sh勿必和务必的区别，务必是什么意思呀ì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià勿必和务必的区别，务必是什么意思呀)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局(jú勿必和务必的区别，务必是什么意思呀)趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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