金融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式(shì)启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合作。北(běi)向互(hù)换通下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期，全部境外(wài)投资(zī)者通(tōng)过(guò)北向互换(huàn)通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联(lián)互(hù)通(tōng)合作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品市场的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简(jiǎn)称人民(mín)银(yín)行）、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香港美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天金融管理局（以下(xià)简称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意中(zhōng)国外(wài)汇(huì)交易中心（全国(guó)银行间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简称外(wài)汇交易(yì)中心）、银行间市场清算所(suǒ)股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)（以下(xià)简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国(guó)家(jiā)和地区的境外投资(zī)者可通过两地基(jī)础(chǔ)设施(shī)互联互通参与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便于(yú)“北向互换通”的(de)顺利(lì)推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价(jià)、交易及(jí)结算(suàn)币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资者（即(jí)互(hù)换通报(bào)价商）需(xū)与外汇交易中心签署报(bào)价(jià)商协议，并为上海清算所利率互换集中清(qīng)算(suàn)业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为(wèi)符合人民(mín)银行要求并完成内地银行间债(zhài)券市场准入备(bèi)案的(de)境(jìng)外机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心(xīn)开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易(yì)权限。拟申请开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换通”交(jiāo)易权限的境外投(tóu)资(zī)者需同时(shí)申请成为(wèi)场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)的清算会(huì)员或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银行(xíng)认可的境外电子交(jiāo)易平台互(hù)联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算公司建立中央对手方清算机构互联(lián)互(hù)通，共同向境(jìng)内(nèi)外(wài)投资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投(tóu)资者通过(guò)“北向互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双(shuāng)方清算所之间的(de)风险(xiǎn)敞口建立“互(hù)换(huàn)通(tōng)”资源池(chí)。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之间净头寸(cùn)对(duì)应(yīng)的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限(xiàn)不超过(guò)人民币(bì)40亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银(yín)美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天行、香港证监会(huì)和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互换(huàn)通”涉(shè)及(jí)的跨境监(jiān)管合作原则和(hé)具体安排达(dá)成共识(shí)，并签署了(le)《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生(shēng)品市场方(fāng)面的监管(guǎn)合作(zuò)安排(pái)和(hé)联络协商机(jī)制，共同维(wéi)护“互换通(tōng)”的(de)正常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司应当依(yī)法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场各(gè)方有(yǒu)序开(kāi)展“北向(xiàng)互换通(tōng)”业务。清算会(huì)员应当遵守相关(guān)监管规定及业(yè)务规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投(tóu)资者合法权(quán)益。投资者(zhě)应当(dāng)充分了解(jiě)两(liǎng)地市场法律法规、业务(wù)规(guī)则和实践操作的差(chà)异，评(píng)估(gū)和(hé)控(kòng)制风(fēng)险(xiǎn)，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确(què)保“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系(xì)外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外结(jié)算公司为参与做准备(bèi)。

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