国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，路由器有使用年限吗其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)路由器有使用年限吗观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英路由器有使用年限吗伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 路由器有使用年限吗