国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面(miàn剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么)变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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