国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点(diǎn42周是几个月，42周是几个月保质期)，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限42周是几个月，42周是几个月保质期遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(sh42周是几个月，42周是几个月保质期í)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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