国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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