国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(j辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话iè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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