私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一(yī)向备(bèi)受投(tóu)资者(zhě)关注(zhù)。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年报和(hé)2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东的(de)最新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东(dōng)在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十(shí)大(dà)流通股东名(míng)单中退出，减持(chí)了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定(dìng)增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛(gé)卫东出现在(zài)9家上(shàng)市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短暂(zàn)退(tuì)出(chū)后，再次出现(xiàn)在安恒(héng)信息前十大流通股东名单中，减持了(le)容百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值也增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股(gǔ)上市公(gōng)司前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名单中，参与方式包(bāo)括(kuò)定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入(rù)等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技(jì)股，例如(rú)软件、半导体(tǐ)等(děng)行业(yè)，买(mǎi)入后往往长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的(de)大(dà)增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度(dù)进(jìn)行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科(kē)大讯(xùn)飞股价从33元/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价继续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的(de)最大(dà)“功臣”。截(jié)至今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年(nián)一季(jì)度股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共(gòng)增加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大(dà)讯(xùn)飞营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同期下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股东的净利(lì)润(rùn)与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业(yè)绩下(xià)滑的原(yuán)因(yīn)有三方面：第一，由(yóu)于(yú)去年12月份(fèn)和今年(nián)1月(yuè)份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当期无(wú)法推进项目(mù)进程和合同签署等工(gōng)作(zuò)，随后又面临春节(jié)假期，较(jiào)多大项目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关(guān)的(de)合同签(qiān)署需(xū)要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知(zhī)智能技(jì)术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验(yàn)室的长期积累(lèi)，于(yú)2022年12月15无法企及是什么意思，不可企及是什么意思日启动了(le)“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目(mù)的(de)新增(zēng)投入一定(dìng)程(chéng)度上影(yǐng)响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯(xùn)飞并不(bù)悲(bēi)观。科(kē)大讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司(sī)在国(guó)产替代和业(yè)务开(kāi)拓上(shàng)的进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向(xiàn无法企及是什么意思，不可企及是什么意思g)增长，并有信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期(qī)持有(yǒu)的股票之一(yī)，早在(zài)2018年二季度便开始(shǐ)布局(jú)。截至(zhì)今年一(yī)季度末(mò)，葛卫(wèi)东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个(gè)季度减持兆易创新(xīn)，减持数(shù)量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年(nián)低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨势(shì)，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度(dù)，兆易创新股价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞类(lèi)似(shì)，虽(suī)然(rán)一季度兆易(yì)创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收(shōu)入同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业(yè)务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并非(fēi)在(zài)每只股票(piào)上(shàng)都能精准出击、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的(de)增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一(yī)季度末(mò)，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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