国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(mě施为什么读yi什么意思，施怎么读啊i)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(l施为什么读yi什么意思，施怎么读啊iǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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