近期市场(chǎng)风向(xiàng)变动，北(běi)向资金调(diào)仓换股，外资(zī)基金(jīn)也纷纷行动。记者梳理(lǐ)发(fā)现(xiàn)，欧洲巨头(tóu)施罗(luó)德旗(qí)下三只旗(qí)舰(jiàn)基金(jīn)同时大手笔加仓(cāng)“宁王(wáng)”。3月底以(yǐ)来(lái)，宁王股价震荡上(shàng)行，虽(suī)较(jiào)高点仍有距(jù)离，但部(bù)分(fēn)资金开始行动。透露什么信号？我们一起(qǐ)来看(kàn)看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基(jī)金同时行动

　　施罗德(dé)旗下“施罗(luó)德国(guó)际(jì)精选(xuǎn)基金(jīn)中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股为中国平安、招商银(yín)行(xíng)、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵州茅台、万华(huá)化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒(méi)、海尔(ěr)生物。4月(yuè)，基金加仓(cāng)宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施罗德(dé)国际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德(dé)旗下另(lìng)一(yī)只旗舰基金也加(jiā)仓宁德时(shí)代80％。“施罗(luó)德国(guó)际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十(shí)大重仓股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德(dé)时代(dài)、隆(lóng)基绿能、蒙牛(niú)乳(rǔ)业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵(guì)州茅台(tái)、深圳国际。4月，基关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国新(xīn)能源(yuán)车产业(yè)链

　　同一家机构旗(qí)下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显示，这三只基金中(zhōng)，施罗(luó)德国际(jì)精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)中国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精(jīng)选基(jī)金大(dà)中(zhōng)华和施罗德(dé)国际精选中国机(jī)遇(yù)由Louisa Lo管理。最新的基金材料(liào)中并未解释(shì)为何基(jī)金(jīn)在4月大手笔加(jiā)仓宁德时(shí)代。不过(guò)，记者梳理发现(xiàn)，施罗德对(duì)中(zhōng)国新能(néng)源车产业链(liàn)的(de)看重是一(yī)以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金(jīn)经(jīng)理Jack Lee在一份研究(jiū)日志中(zhōng)解释道：长期来看，关注三大主题(tí)。一是电动车供应(yīng)链(liàn)；二是技术自主可控；三是医疗健康(kāng)基础设施。

　　为(wèi)何(hé)看(kàn)好电动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候(hòu)变(biàn)化的(de)影响日(rì)益显现，全球各国的(de)脱(tuō)碳(tàn)行动变得越来越重要(yào)。转向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这(zhè)方(fāng)面为投资(zī)者提供(gōng)了重要的机会。中国在(zài)电动汽(qì)车价值链的供应方面是全球(qiú)的领导者，同(tóng)时中(zhōng)国对(duì)成品车辆的需求方面也占据重(zhòng)要地位(wèi)。可能很多人不知道的是，全(quán)球2022年销售的(de)所有电动(dòng)汽车中，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国(guó)也是全(quán)球(qiú)电动车基础设(shè)施(shī)最完(wán)善的(de)国家之一。以充电桩为(wèi)例，中(zhōng)国平均(jūn)一个公共充电(diàn)桩对(duì)应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有许多公司正在在(zài)各(gè)自的(de)领域中建立(lì)主(zhǔ)导地位，以某智(zhì)能组件为例，它是(shì)电动汽车中用于电池和电机温(wēn)控的(de)关键组件(jiàn)的生产商(shāng)。该公司(sī)在空(kōng)调阀行(xíng)业全(quán)球市场占有约60％的份额，并在电动汽(qì)车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球电动(dòng)汽车专家以及福特、宝马等原始设(shè)备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继(jì)续(xù)占据市场份额——在法规的(de)支(zhī)持下，该公司的增长潜力是可(kě)预见的。

　　事(shì)实上，施罗德(dé)也并非(fēi)孤例。

　　另一(yī)欧洲巨头安联投资(zī)旗舰基(jī)金安联(lián)神(shén)州A股基金也在3月大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截(jié)至3月(yuè)底，基金前十大重仓股为贵州茅台、中(zhōng)信证券、宁德(dé)时代、中国中免、东方财富、美(měi)的集团、迈瑞医(yī)疗、安井食品、锦江集团(tuán)、中国平(píng)安。

　　3月，基金(jīn)对(duì)前十大重(zhòng)仓(cāng)股逐一(yī)加仓，其中加仓幅度(dù)最大的就是宁德时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基(jī)金对中(zhōng)国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十大重仓股中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布的数(shù)据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中(zhōng)度方面，今年4月，尽(jǐn)管我国(guó)新(xīn)能源汽车(chē)市场共计36家动力电池企(qǐ)业实现装车(chē)配套，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前(qián)5家(jiā)、前10家动力电池(chí)企业(yè)动(dòng)力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据中国汽(qì)车动力电池(chí)产业创新(xīn)联盟数据(jù)显示，今年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持(chí)续领跑，比亚迪、中(zhōng)创新航(háng)、亿纬锂能、国轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢能(néng)源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动力电池行业的(de)龙头企业，宁德(dé)时代于2023年(nián)一季度(dù)实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同(tóng)比增长557.97％，单季(jì)利(lì)润增速创历(lì)史新(xīn)高。

　　北向资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受(shòu)青睐

　　或许是(shì)基于优(yōu)异的业绩，来自Wind的数(shù)据显示(shì)，截至5月14日，最(zuì)近7天北向资金(jīn)净流入宁德(dé)时代15.75亿元，位(wèi)居北向净流入榜首。北向资金净流入(rù)较多的其它(tā)个股还包括(kuò)宁德时代、工(gōng)业富联、贵(guì)州茅台、工商银行(xíng)、北方(fāng)华创、兴业(yè)银行(xíng)、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪、中国石(shí)化。北向(xiàng)资金净流(liú)出较多的个股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电源(yuán)、中(zhōng)兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的(de)外资(zī)还包(bāo)括(kuò)“柏基”。超(chāo)长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在(zài)谈及为何持有宁德时(shí)代时(shí)，写道：宁德时代所(suǒ)处的位置是令人羡(xiàn)慕的。它(tā)背后有(yǒu)两大增长(zhǎng)机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它的市(shì)场份额是(shì)领(lǐng)先的。此(cǐ)外(wài)，磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)电(diàn)池(chí)因为安全性、生命周期(qī)和不含钴等特征而(ér)受到(dào)欢迎；动力电池的企(qǐ)业发展与政府的脱碳计划(huà)是一(yī)致的。CATL的领导者也(yě)非常有远见。

　　柏基(jī)同时也(yě)解(jiě)释了：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁(níng)德时(shí)代的(de)。

　　不过(guò)，柏基(jī)也表示，如同所有的投资者，他(tā)们的判断也可能是(shì)错的(de)。例如，若未来新的电池技术出现，宁德时(shí)代的竞争(zhēng)优势不复。随着电池成本下降，宁德时代若不能保持利润(rùn)率。宁德时代和电(diàn)动车厂商的关(guān)系若(ruò)不(bù)能维系。这些(xiē)因素都会影响(xiǎng)柏基对于宁德(dé)时代的判(pàn)断。

　　但并非(fēi)所有的外资都在加仓(cāng)宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨(jù)头安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可持续股(gǔ)票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金(jīn)最新规(guī)模35.62亿美(měi)元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，基(jī)金(jīn)持有的前十大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台(tái)、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行(xíng)、美(měi)的(de)集团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大(dà)通(tōng)加(jiā)仓(cāng)泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网或者食(shí)品饮料也(yě)颇(pǒ)受关注。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)“摩(mó)根基金-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民币，截至(zhì)2023年一季度(dù)末，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州茅台、金山软件、中国(guó)平安、招商银行、万(wàn)华(huá)化学、恒(héng)生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东(dōng)方。3月基金加(jiā)仓幅度最大的为泸州老窖(jiào)，加(jiā)仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银(yín)（卢森(sēn)堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国平安、招商银(yín)行(xíng)、石药集(jí)团(tuán)、AIA、平(píng)安(ān)银行、美(měi)团。3月，基金加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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