国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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