因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响(xiǎng)，而微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入增加得(dé)益(yì)于(yú)公司(sī)多元化产品布局(jú)，其来(lái)自工业、网通领域的(de)收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的(de)收入(rù)下(xià)滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万(w88是不是质数，79是质数吗àn)股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务(wù)主要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了(le)较高的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细(xì)分领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步(bù)拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排名(míng)其后的(de)多为中(zhōng)国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场的销售额(é)预(yù)计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基(jī)金持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在88是不是质数，79是质数吗一(yī)季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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