国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qi千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗án)十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(g千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗ǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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