国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(niá91是质数吗，95是质数吗n)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示91是质数吗，95是质数吗(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留(liú)学(xué)等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组织(z91是质数吗，95是质数吗hī)凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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