因市场需求(qiú)减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持该公司股票(piào)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是(shì)受消费(fèi)市场需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器业(yè)务收入增(zēng)加(jiā)得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财(cái)务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加(jiā)可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同(tóng)日还公(gōng)告(gào)，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供(gōng)应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设(shè)备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额(é)，排(pái)名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来(lái)看(kàn)，其产业(yè)技(jì)术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的(de)销售(shòu)额预(yù)计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金(jīn)重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化看，一(yī)季(jì)度银(yín)河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金均在一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持近(jìn)272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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