金融界5月15日消(xiāo)息(xī) 主题行情“中特估”的衍生升(shēng)级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发(fā)布一则重磅消息，再(zài)次点燃了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据上(shàng)证(zhèng)报表示，由(yóu)上海(hǎi)证券交易(yì)所主办、工商银行承(chéng)办的“沪市金融(róng)业专(zhuān)题座谈(tán)会(huì)”将在本周三(sān)召开。此(cǐ)次(cì)会议讨论(lùn)的(de)重(zhòng)要(yào)内容(róng)为“在服务(wù)中(zhōng)国(guó)式(shì)现代化(huà)中促进金融业估值提(tí)升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险(xiǎn)、基(jī)金和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中(zhōng)特估”概念的升级版本(běn)，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融(róng)板块开启加速键，券商、保险、银行(xíng)股(gǔ)等都(dōu)有(yǒu)出色表现。

　　券商方(fāng)面(miàn)，光大证(zhèng)券(quàn)触一(yī)度(dù)及涨停，收盘(pán)大涨(zhǎng)超过(guò)8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超(chāo)过(guò)9%，创阶段(duàn)新高，中(zhōng)国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国(guó)有四大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块(kuài)的集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速翻(fān)红，深成(chéng)指(zhǐ)和创业板一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘(pán)，沪(hù)指涨1.17%，报(bào)3310.74点(diǎn)，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看(kàn)法并不相同 中信证券(quàn)：主题交(jiāo)易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估的(de)后续走(zǒu)势(shì)，机构之间的看法并(bìng)不相同，

　　对(duì)此中(zhōng)金策(cè)略指出，部分高分红国企标的近期显著盘整是对(duì)短(duǎn)期交(jiāo)易扩散过快过多，股息支付(fù)能力(lì)相对较(jiào)弱板块（如部分金(jīn)融）做(zuò)出的正常反应(yīng)，而并非意味着整体高分红国企投资(zī)主题的(de)结束。

　　光大证券也(yě)指出，当(dāng)前“中特估”主题的安(ān)全边际和性价比(bǐ)仍相对较高，未来(lái)随着(zhe)经(jīng)济的逐步复(fù)苏(sū)，“中特估(gū)”主(zhǔ)题行情(qíng)或仍具有较强的持续性。从估(gū)值和(hé)交(jiāo)易拥挤度来看，当(dāng)前“中特估”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对较高(gāo)。

　　但是中信(xìn)证券则看法(fǎ)相对(duì)偏空(kōng)。中信证券研(yán)报表示(shì)，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬(xún)以(yǐ)来先后步(bù)入了热(rè)度很高、波动很大(dà)但是区间回报(bào)不明显的阶段(duàn)，表现出典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基金新发继续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为(wèi)100.8亿元(yuán)，未(wèi)见好转。配置(zhì)型外资在4月净流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月(yuè)截至12日(rì)恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水平仍有(yǒu)较(jiào)大差距。在(zài77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023)缺(quē)乏持续增量机构资金的情况下(xià)，A股存量博(bó)弈(yì)特征(zhēng)已(yǐ)演绎到极致，涨幅(fú)仅(jǐn)与机构(gòu)持(chí)仓有关。

77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023　　中信证券研报表示，疫后经济全面(miàn)系统(tǒng)性恢复是(shì)渐(jiàn)进和渐次的过程，飞轮重新旋(xuán)转需(xū)要时间(jiān)和耐心，主题交易是过高的经济(jì)预期下修过程(chéng)中的阶(jiē)段性(xìng)产物(wù)，过度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性，但也提高了(le)业绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023(guò)，重回低位(wèi)业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也(yě)不想要(yào)！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更加激进(jìn)。据券(quàn)商中国报道，有基金经理直言(yán)，中(zhōng)特估龙头(tóu)在连(lián)续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出现短期泡沫化(huà)，他一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表(biǎo)示许多中特估的龙头股在当前位置(zhì)对他而(ér)言没有配置(zhì)的吸引力，尽(jǐn)管从估值的角度(dù)而(ér)言许(xǔ)多市(shì)场参与者可以(yǐ)给出(chū)许(xǔ)多(duō)个继续买入中特估的理由，但当一只中特估龙头(tóu)股在两三个交易日(rì)内涨幅就(jiù)达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股票市场交易的直观判(pàn)断，这代表着(zhe)资金参与方(fāng)的短期泡(pào)沫化，过高的(de)交易拥挤度(dù)意(yì)味着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个(gè)交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证(zhèng)央(yāng)企红利(lì)ETF发布公告称，该基金累计有效(xiào)认购申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行(xíng)上限，基金管理人将启动比例配售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报(bào)ETF——广发中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招商中(zhōng)证国新(xīn)央(yāng)企股(gǔ)东回报(bào)ETF和汇添(tiān)富中(zhōng)证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产品(pǐn)的首募规模上(shàng)限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿(yì)元，规模增幅超过15倍(bèi)。南(nán)方中国国企ETF年内资金净流(liú)入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是(shì)高达24.75倍(bèi)，成为今年(nián)全市场规模(mó)增(zēng)长倍数最高的ETF。

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