金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部(bù)境外投资者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香港金融(róng)衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水(shuǐ)平(píng)金融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发布(bù)联合公告(gào)，同意中国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同业拆(chāi)借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间市场清算(suàn)所股份有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清算(suàn)所）和香港场外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下简称场外结(jié)算公(gōng)司(sī)）开展香(xiāng)港与内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市(shì)场互(hù)联互通合作（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通”），初(chū)期先行开(kāi)通耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其他国家和地区的境外投资者(zhě)可通过两地(dì)基(jī)础设施(shī)互联互通参与内地(dì)银行间(jiān)金融(róng)衍生品市场。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出(chū)，现(xiàn)就有关事宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相(耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的xiāng)关交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易及(jí)结算(suàn)币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的(de)境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心(xīn)签署报价商(shāng)协议(yì)，并为上(shàng)海清算所利率(lǜ)互(hù)换集中清算(suàn)业务的清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的(de)境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)为符(fú)合人民(mín)银行要(yào)求并完成内(nèi)地银行间债券市场准入备案(àn)的(de)境外机(jī)构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)的境外(wài)投资者需同时申请成(chéng)为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心与(yǔ)人(rén)民银行(xíng)认(rèn)可的境(jìng)外电子交易平台互联提供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同(tóng)向境内外投资者提(tí)供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全部(bù)境外投资者通过“北向(xiàng)互换(huàn)通”开(kāi)展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义本金净额(é)每日不超过人民(mín)币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所与场外结(jié)算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池(chí)。初期(qī)，上海(hǎi)清算所与场外结算公司之间净头(tóu)寸(cùn)对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人民(mín)币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民银行、香港(gǎng)证监会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管合作原则(zé)和具(jù)体安(ān)排达成(chéng)共识，并签(qiān)署了《关(guān)于内地-香(xiāng)港债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场相关(guān)事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管(guǎn)机构(gòu)在债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场方面的监管合作安排和联(lián)络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正常运行(xíng)、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场外结算公(gōng)司应当依(yī)法(fǎ)履行(xíng)“互(hù)换通(tōng)”下的(de)各项职责，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序开展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定(dìng)及(jí)业务(wù)规则，加强内部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益(yì)。投(tóu)资者应当充(chōng)分(fēn)了解两地(dì)市场法律法(fǎ)规(guī)、业(yè)务规则和实践(jiàn)操(cāo)作(zuò)的差异(yì)，评估和控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可(kě)联系(xì)外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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