国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间