私募大(dà)佬葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的(de)持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日(rì)，随着A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市(shì)公司2022年(nián)年报(bào)发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前(qián)十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛(gé)卫东从(cóng)安恒信息前十大(dà)流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单中。与2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现(xiàn)在(zài)安恒(héng)信息前十大流通股东名单(dān)中，减持了容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按(àn)兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔除新进股安(ān)恒信息的影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与方式包(bāo)括定增(zēng)、二级(jí)市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股，例如(rú)软(ruǎn)件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别(bié)增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由(yóu)于(yú)一季度葛(gé)卫东(dōng)对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的持仓保持(chí)不变，市(shì)值的大(dà)增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念(niàn)股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到(dào)2020年二季度末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万(wàn)股刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后(hòu)一(yī)路拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突(tū)破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的(de)历(lì)史新高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今(jīn)年一季(jì)度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂飙(biāo)的(de)股价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示，报告期(qī)内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东的净利润(rùn)与扣(kòu)除非经常性(xìng)损益(yì)的净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音释称，公司业绩下滑(huá)的(de)原(yuán)因(yīn)有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊的(de)社会经济(jì)客观(guān)环境(jìng)，当(dāng)期(qī)无法推进项目进程和(hé)合(hé)同(tóng)签署等工作，随后又面临(lín)春(chūn)节(jié)假期，较多(duō)大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出(chū)现(xiàn)了(le)延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入(rù)美国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日(rì)被(bèi)再(zài)次极(jí)限施压，从(cóng)供(gōng)应(yīng)链(liàn)到(dào)相关(guān)的合同签(qiān)署需要调(diào)整的过程，经过去年四季度(dù)和今年(nián)一季度的努力，主要调整已基本完(wán)成。第三(sān)，面对认知智能(néng)技(jì)术阶跃带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司依托认知智(zhì)能全国重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大(dà)模型(xíng)，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下(xià)滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替代和(hé)业(yè)务(wù)开(kāi)拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预计(jì)从二季度(dù)开(kāi)始将实现收入和毛利(lì)正向增长，并有(yǒu)信心实(shí)现(xiàn)全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是(shì)其(qí)长期持有(yǒu)的股票(piào)之一，早在2018年二(èr)季度(dù)便开始(shǐ)布局。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，减持(chí)数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价(jià)逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价(jià)分别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易(yì)创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示(shì)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度，兆易创新营业收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易创(chuàng)新称，芯(xīn)片产品市场需求(qiú)下降，本季度营业收入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在(zài)每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分(fēn)股票上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科(kē)技(jì)股(gǔ)价却一路走低(dī)，去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价(jià)仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年一季度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末(mò)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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