因市场需求减少，正在持(chí)续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)吴亦凡还出得来吗下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的(de)2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场(chǎng)需求(qiú)疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业(yè)务收入增加(jiā)得益于(yú)公司多(duō)元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器(qì)业(yè)务(wù)收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(y吴亦凡还出得来吗ào)是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元(yuán)，主要(yào)是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长混(hùn)合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计(jì)划公告日起15个交易(yì)日后的(de)6个月内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要有三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异化(huà)产品(pǐn)需(xū)求(qiú)切入该(gāi)细分领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都(dōu)处于(yú)领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业(yè)。兆易创新(xīn)主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额(é)预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主动型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动偏股基(jī)金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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