国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故>

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xī东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故n)能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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