国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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