私募大佬葛(gé)卫(wèi)东的持股动向，一向备受(shòu)投资(zī)者(zhě)关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季(jì)报披露收官(guān)，葛(gé)卫(wèi)东的最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳(shū)理A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相比(bǐ)，葛(gé)卫东从安恒信息前十大(dà)流通(tōng)股东名(míng)单中(zhōng)退出，减持了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安(ān)信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波(bō)，对科(kē)大讯(xùn)飞、移远通(tōng)信(xìn)的持(chí)股保持不变(biàn)，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股（无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司(sī)一(yī)季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家上市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安(ān)恒信息的影响，其(qí)持股市值(zhí)也(yě)增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市(shì)公司(sī)前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买(mǎi)入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例如(rú)软件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增(zēng)加了(le)3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于(yú)一(yī)季度葛卫东(dōng)对(duì)这两只股(gǔ)票的持仓保(bǎo)持不(bù)变，市(shì)值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在(zài)2017年四(sì)季(jì)度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞前十(shí)大股东名单(dān)中，到2020年二(èr)季度末(mò)，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式(shì)，从(cóng)2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随(suí)后(hòu)一路拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙手(shǒu)可(kě)热的(de)大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价(jià)继续(xù)上行，4月(yuè)4日盘(pán)中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最(zuì)大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股(gǔ)票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变(biàn)，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价(jià)相比，科大(dà)讯飞(fēi)一(yī)季度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的净(jìng)利润(rùn)与(yǔ)扣(kòu)除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一(yī)，由于去年12月份(fèn)和今(jīn)年(nián)1月(yuè)份特殊的社会经济客观(guān)环境(jìng)，当期无(wú)法推进项目进程(chéng)和合(hé)同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目在一季度(dù)的(de)签单、实施、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到相关的合(hé)同签(qiān)署需(xū)要(yào)调整的过程(chéng)，经过去年四季度和(hé)今年一(yī)季(jì)度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第(dì)三(sān)，面对(duì)认(rèn)知智(zhì)能技术(shù)阶跃带(dài)来的重大机遇(yù)，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型(xíng)专项(xiàng)攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日正式(shì)发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目(mù)的(de)新(xīn)增(zēng)投入一定程度(dù)上(shàng)影响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽(suī)然(rán)一季度(dù)业绩(jì)下滑，但对(duì)于未来(lái)，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观(guān)。科大(dà)讯飞(fēi)认为，基于(yú)公司在国产替(tì)代(dài)和业务开拓(tuò)上的(de)进展(zhǎn)，预(yù)计从二季度(dù)开始将(jiāng)实(shí)现收入(rù)和(hé)毛利(lì)正向增长，并有信心(xīn)实(shí)现全(quán)年(nián)高质量增长的(de)目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，也是(shì)其长期(qī)持有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布局。截至(zhì)今年一季(jì)度末(mò)，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本的(de)2.62％，较去年(nián)年(nián)底没有变化。不(bù)过，从2021年三季(jì)度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段(duàn)性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年(nián)一(yī)季度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆(zhào)易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示，今年一(yī)季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市(shì)场需求下降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下(xià)滑(huá)，兆易创新解(jiě)释称，主要原(yuán)因是芯片产品市(s无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋hì)场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非(fēi)在每只股票上都能精准(zhǔn)出击(jī)、一击制胜，甚至在部分(f无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋ēn)股票上(shàng)被套牢(láo)。以新能源概念(niàn)股容百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却(què)一路(lù)走低，去(qù)年四季度和今年一(yī)季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容(róng)百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年四季度和今年一季度分别(bié)减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截(jié)至一季度(dù)末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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