一季度(dù)，以电影(yǐng)《大(dà)空头》闻(wén)名的迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中(zhōng)国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文(wén)件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投(tóu)资(zī)组合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面说明(míng)，他不仅在地缘政治风(fēng)险中(zhōng)持续(xù)看好中概互联网(wǎng)公(gōng)司持续的估值修复(fù)，也显示出对中国消费和经济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xià成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思ng)以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押(yā)注(zhù)房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还(hái)因在游(yóu)戏驿站成为热门(mén)股之前押注该(gāi)公司而闻名，去(qù)年还做(zuò)空(kōng)了(le)埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向(xiàng)投资从(cóng)2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管控(kòng)优化和中国经济(jì)复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增(zēng)持阿(ā)里(lǐ)巴巴和京(jīng)东，其持有的(de)京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增(zēng)持(chí)京东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其(qí)投资组(zǔ)合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持(chí)股市值第一(yī)。该对冲(chōng)基金还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商(shāng)股的走势(shì)并没(méi)有完(wán)全逆转，但(dàn)近期电商股价走势(shì)已(yǐ)经显示出积极趋势，尤其是(shì)京东一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)和管理层(céng)积极的(de)表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在(zài)对美(měi)国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为(wèi)其第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区(qū)银(yín)行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里大(dà)举(jǔ)买入银行(xíng)股的时机(jī)。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅谷银行和(hé)签名(míng)银行的突然(rán)倒闭(bì)促(cù)使地区银行的客户纷(fēn)纷提(tí)取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭(bì)的担忧，引发银行股大幅(fú)下跌(diē)，并加剧了人(rén)们对金融(róng)危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以(yǐ)“大空(kōng)头(tóu)”闻(wén)名的投资者上个季度(dù)增(zēng)持了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷(tíng)顿银行的股份。他还(hái)购买(mǎi)了(le)其他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行(xíng)的股价并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监(jiān)管备案文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季末(mò)购入15万股(gǔ)第一共和银行股(gǔ)票，价(jià)值约200万(wàn)美元。 第一共和银(yí成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思n)行股(gǔ)价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共和银行的(de)股票退(tuì)市程序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购(gòu)其大(dà)部(bù)分资产(chǎn)之前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股(gǔ)西太平洋合众银行，随(suí)着银行业(yè)陷入更广泛动荡(dàng)，该股股价今(jīn)年(nián)已下跌近77％。

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