金融界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证报发(fā)布一则重磅(bàng)消息(xī)，再次点燃了“中特(tè)估”概(gài)念股的情(qíng)绪(xù)。

　　据上(shàng)证报表(biǎo)示(shì)，由上海证(zhèng)券交易所主办、工(gōng一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万)商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开(kāi)。此(cǐ)次会议讨论的重要内容(róng)为“在(zài)服(fú)务(wù)中国式现代化中促进(jìn)金融业估值提升和高(gāo)质量发展”。参会机构包(bāo)括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概(gài)念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融(róng)板块(kuài)开启加速键，券商(shāng)、保险、银行股(gǔ)等都有(yǒu)出色表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大证券触一度及(jí)涨停，收盘(pán)大(dà)涨超(chāo)过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级市(shì)值的中国人寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面(miàn)，国(guó)有(yǒu)四大行(xíng)午后(hòu)集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发威下，上证综(zōng)指午后迅速翻红(hóng)，深成指和创业板一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至(zhì)收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看(kàn)法(fǎ)并不相同 中(zhōng)信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估(gū)的后续走势(shì)，机构之间的(de)看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企(qǐ)标的近(jìn)期(qī)显著盘整是对(duì)短期交(jiāo)易(yì)扩散过快过多(duō)，股息支付能(néng)力相对较弱板(bǎn)块（如(rú)部分金融）做出的正(zhèng)常反应，而(ér)并(bìng)非意味(wèi)着整体(tǐ)高分红国(guó)企投(tóu)资主题的结(jié)束。

　　光(guāng)大(dà)证券也(yě)指出(chū)，当(dāng)前“中特估(gū)”主题的安全(quán)边(biān)际和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高(gāo)，未(wèi)来(lái)随着(zhe)经济的逐步复苏，“中特估”主题(tí)行(xíng)情或仍具有(yǒu)较(jiào)强的(de)持(chí)续(xù)性。从(cóng)估值(zhí)和交易(yì)拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主题的(de)安(ān)全边际(jì)和性(xìng)价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中(zhōng)信证券则看(kàn)法相对偏空(kōng)。中信(xìn)证券研报表示，AI主题(tí)和“中特估”主题(tí)在4月中旬(xún)以来先后步入了热度很高(gāo)、波动(dòng)很大但是(shì)区间回报不明(míng)显的(de)阶段，表(biǎo)现出典型的板块内部(bù)博弈(yì)和(hé)消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去(qù)年(nián)10月以来首次单月(yuè)净流出，5月截至(zhì)12日恢(huī)复净流入(rù)75.8亿元，但较(jiào)前3个月(yuè)的平均水平仍有(yǒu)较大差距。在(zài)缺乏持(chí)续增量机构资金的情况下(xià)，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机构(gòu)持仓(cāng)有关。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表示，疫(yì)后经(jīng)济全面系统性(xìng)恢复是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要(yào)时(shí)间(jiān)和耐心，主题交(jiāo)易是过高的(de)经济预期下修过程中的阶段性产物(wù)，过(guò)度博弈(yì)降(jiàng)低了市场定价的(de)有(yǒu)效性，但也提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在回报，主(zhǔ)题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低(dī)位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一(yī)股也(yě)不(bù)想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有(yǒu)买方更加激进。据券(quàn)商(shāng)中国报(bào)道，有基金经理直(zhí)言，中特(tè)估(gū)龙(lóng)头在连续涨停后(hòu)已(yǐ)出现短期(qī)泡沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该基金(jīn)经(jīng)理表示许多中特估的(de)龙头(tóu)股(gǔ)在当前位置对(duì)他而(ér)言没(méi)有配置的(de)吸引力，尽管(guǎn)从估值的(de)角(jiǎo)度(dù)而言(yán)许多(duō)市场参与者(zhě)可以给(gěi)出许多个继续(xù)买入(rù)中(zhōng)特(tè)估的理由，但当一只中特(tè)估龙头股在两三个交易日(rì)内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表着资金(jīn)参(cān)与方的短(duǎn)期泡沫化，过高的交易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在(zài)资金面，“中特估(gū)”有好消息传来(lái)。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布(bù)公告称，该(gāi)基金累计有(yǒu)效认购(gòu)申请份(fèn)额总额(é)超过20亿份发行上(shàng)限，基金管理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报(bào)ETF和汇添富中(zhōng)证国新央企股东回(huí)报ETF于今日开售，每只产品的首募规模(mó)上限均为20亿元(yuán)人民币(bì)。

　　事(shì)实(shí)上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持(chí)续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企(qǐ)共赢(yíng)ETF年内资(zī)金净(jìng)流入超过(guò)12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金净流入也(yě)逼(bī)近(jìn)10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增(zēng)长倍(bèi)数最高(gāo)的(de)ETF。

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