国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升(sh将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物ēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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