就在全(quán)球为AI疯狂的时候，百年欧洲(zhōu)金融巨头罗斯柴尔德(dé)家族却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社(shè)报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公(gōng)司自(zì)2020年年(nián)底以来(lái)一直(zhí)超(chāo)配英伟达，但(dàn)是目前(qián)已经部(bù)分获利了结，现在所持头寸“要(yào)远(yuǎn)远小得多(duō)”。

　　据了解，这家(jiā)总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧(ōu)洲老牌金融世(shì)家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理资产(chǎn)规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家(jiā)老牌资管(guǎn)机构在(zài)2015年英伟达业绩第一爆(bào)发之际，就增持(chí)了英伟达。当时的持(chí)仓(cāng)股(gǔ)数(shù)一度高达(dá)160多万股。

　　然而英伟(wěi)达(dá)虽然业(yè)绩大爆发，股价却一直不怎么涨(zhǎng)。这家(jiā)资管机构(gòu)也不(bù)得不修正自己的错误，在(zài)英伟达股价的(de)缓慢上涨中减持，终于在2018年(nián)一季度减持(chí)到不足(zú)1万股。不过这(zhè)个时候，英伟达(dá)股价(jià)也从2015年4美元附近涨到了60美元(yuán)附近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上(shàng)上下(xià)下，让英伟达的股价如做过山车一般。2021年(nián)底，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟达的股价(jià)也(yě)一度腰斩(zhǎn)。

　　在(zài)这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎(hū)每次都“踩准”节奏(zòu)进行增持(chí)和减仓。

　　数据(jù)显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增(zēng)持(chí)是(shì)在(zài)2022年(nián)第二(èr)季度，虽然英伟达股价此后仍然(rán)经(jīng)历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持(chí)，在2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，受AI概念大爆发，英伟达作为(wèi)底层算力代表(biǎo)，股(gǔ)价一度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日(rì)创下(xià)419.38美元的新(xīn)高，总市(shì)值一度超过1万亿美元，差(chà)点成为(wèi)全球第9家(jiā)市值(zhí)超1万亿美元的上市企(qǐ)业(yè)。

　　“估值(zhí)教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套现的，还有被誉为“估值教(jiào)父”的当代(dài)著(zhù)名投(tóu)资(zī)估值专(zhuān)家阿斯沃斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投资(zī)英伟(wěi)达，如(rú)今已经(jīng)卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日(rì)说：“直到今天早上英伟达还在我的(de)投资组(zǔ)合里，最后(hòu)把它剔(tī)除出投资(zī)组合，因为我无(wú)法承受这(zhè)样(yàng)的上涨(zhǎng)，一周内市值就(jiù)增加了3000亿美元(yuán)，这是(shì)在挑战可(kě)持续价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达目(mù)前在250亿美元的人工智(zhì)能芯片市场(chǎng)占有80％的份(fèn)额，最乐观的预测是，10年后(hòu)该市场规(guī)模将达到(dào)3500亿美(měi)元。即使假(jiǎ)设英伟达未来的市(shì)场份额(é)达到100％，达摩达兰(lán)得出的估值也要(yào)比近期(qī)股价低20％，“我(wǒ)喜欢英伟达这(zhè)家公司(sī)，但(dàn)如果(guǒ)作为一项投资的话，我怎么都(dōu)得不出每股400多美(měi)元的估值。”

　　此(cǐ)外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美(měi)国时间(jiān)2023年5月30日持续(xù)出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟达股权，减持均价在400.254美(měi)元到417.79美元，一(yī)共(gòng)套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估(gū)值太高，减持了仓(cāng)位，也有人认为英伟达现阶段股价仍偏(piān)低(dī)。

　　在FactSet辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲调查(chá)的(de)49名分析师中，41名对英伟(wěi)达给出买入(rù)评级，比去年10月(yuè)给予(yǔ)这一评(píng)级的人数(shù)30人增加约三(sān)分之一。这些分析师(shī)对英伟(wěi)达(dá)给出的股(gǔ)价中间值约(yuē)为(wèi) 450 美(měi)元。截至发稿，英(yīng)伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目(mù)标股价，是因为先前估测的获利预(yù)期(qī)太低(dī)。目前投资人(rén)仍存在不同的声音(yīn)，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英伟达估值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预测最(zuì)准确的分(fēn)析师、美国(guó)银行(xíng)策(cè)略分析师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科(kē)技股和AI概念(niàn)股的估值过(guò)高(gāo)，建议投资者可以抛(pāo)售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周(zhōu)期或许还未辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲结(jié)束。过(guò)去的泡沫形成通常是因“宽松货币政策”而起(qǐ)，以加息(xī)结束。以史为(wèi)鉴，他认为需要在(zài)标普500位于4200点时开始抛售。

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