国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思>

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的(饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思de)利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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