一季度，以(yǐ)电影《大(dà)空头》闻名的迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头对(duì)准(zhǔn)了(le)中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概(gài)股已经(jīng)成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占(zhàn)其股票投资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在地缘政治风险中(zhōng)持续看(kàn)好中概互联网公司持续的估值(zhí)修复，也显示(shì)出对(duì)中国消费和经济复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概(gài)电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里(lǐ)一向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举押注房地产泡沫后在(zài)金融危机时期一(yī)举成名。他还因在(zài)游戏(xì)驿站成为热门股(gǔ)之(zhī)前押注该公司而闻名，去(qù)年还(hái)做空了(le)埃隆·马斯克(kè)的(de)特斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年(nián)四(sì)季度开始。随着疫情管控优化和中国(guó)经济复苏，今(jīn)年一季度，巴里继续(xù)增持阿里巴(bā)巴和京东，其持有的京东达到(dào)25万股，价值1100万(wàn)美元(yuán)，增(zēng)幅(fú)2倍(bèi)多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季(jì)增持(chí)京(jīng)东17.5万股，这在(zài)其投资组合中(zhōng)的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该对冲基金还(hái)增(zēng)持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在(zài)投资组合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以来，两(liǎng)大电商股的(de)走势并没有完(wán)全逆转，但近期(qī)电商股(gǔ)价走势已(yǐ)经显示出积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积(jī)极的表态，更加激发(fā)了市场的(de)信(xìn)心。

　　作家许地山简介，许地山简介资料lt="“大空头”反手做多！阿里、京东成(chéng)为头号持仓" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230516134507583.png">

　　大空头(tóu)对全球消费复苏的信(xìn)心也反映(yìng)在对美(měi)国(guó)大(dà)型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其(qí)第一季度新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季(jì)度也是“大(dà)空(kōng)头”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行(xíng)的突然倒闭促(cù)使地区(qū)银行的客户(hù)纷纷提(tí)取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们(men)对银(yín)行进一(yī)步倒(dào)闭的担(dān)忧(yōu)，引发(fā)银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融(róng)危(wēi)机和信(xìn)贷紧(jǐn)缩的担(dān)忧。

　　这位(wèi)以“大(dà)空头”闻(wén)名的投资者上个季度增持了第一共和(hé)银行(xíng)、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽(niǔ)约(yuē)社区银行和亨廷顿银行(xíng)的(de)股份。他还(hái)购买(mǎi)了(le)其他金融股，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行的股(gǔ)价并没(méi)有(yǒu)立即走(zǒu)出(chū)漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入(rù)15万股(gǔ)第一共和银行(xíng)股票(piào)，价(jià)值约200万美元(yuán)。 第一共和(hé)银(yín)行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动(dòng)第一(yī)共和银行的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收购其大部(bù)分资产之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一(yī)些地区银行股的股价也仍(réng)深(shēn)幅下(xià)跌(diē)。Scion还购买了(le)25万股(gǔ)西太平洋合众(zhòng)银行(xíng)，随着银(yín)行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该(gāi)股(gǔ)股价今年已下跌(diē)近(jìn)77％。

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