近(jìn)期市(shì)场风向(xiàng)变动，北向资金调仓(cāng)换(huàn)股(gǔ)，外资基金也纷纷(fēn)行动。记(jì)者梳理发现，欧洲(zhōu)巨头施(shī)罗德旗(qí)下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王(wáng)股价震(zhèn)荡上行，虽较高点仍有距离，但部分资金开(kāi)始行动。透(tòu)露什么信号？我们(men)一起来看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三(sān)大基金同(tóng)时行动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德国(guó)际精选基金中(zhōng)国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美(měi)元。

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　　截至2023年(nián)4月底，基(jī)金前十大重仓股为(wèi)中国平安、招商银(yín)行(xíng)、紫(zǐ)金矿业、宁德时代(dài)、贵州茅台(tái)、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金(jīn)加(jiā)仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金“施罗德国(guó)际(jì)精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港(gǎng)交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时代、隆(lóng)基绿能。4月，基金减持腾(téng)讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只(zhǐ)旗舰基金也加仓宁德(dé)时代(dài)80％。“施罗德国际精(jīng)选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)为腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、美(měi)团、宁德(dé)时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股(gǔ)2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家机(jī)构旗下(xià)三大旗舰(jiàn)基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基金中(zhōng)，施罗德国际精(jīng)选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精选基金大(dà)中华和施罗德国际(jì)精选(xuǎn)中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料(liào)中并未解释为何基金(jīn)在4月大手笔加(jiā)仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗(luó)德对(duì)中国新能(néng)源车产业链的看重是一以贯之(zhī)的(de)。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究(jiū)日志中解(jiě)释(shì)道(dào)：长期来(lái)看(kàn)，关注三大(dà)主题(tí)。一是电动车供应链；二(èr)是(shì)技术自主可控；三是医疗健康(kāng)基础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化的影响(xiǎng)日益显现(xiàn)，全球各国的脱碳行动变得越来越重要。转向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是(shì)“脱碳(tàn)”行动的一个方面。中国在这方(fāng)面为投资者提供了(le)重要的机会。中(zhōng)国(guó)在电(diàn)动汽车价(jià)值链的供(gōng)应方面是全球的领导者，同时(shí)中国对成品(pǐn)车辆的(de)需求方面也(yě)占据重要(yào)地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是(shì)全(quán)球(qiú)电动车基础设施(shī)最完善的(de)国家之一。以充电桩为例，中国平均一个公共充电桩对(duì)应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度(dù)是25、巴(bā)西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有许多公司正在(zài)在各(gè)自(zì)的领域(yù)中(zhōng)建立主导(dǎo)地位，以(yǐ)某智能组件为例，它是(shì)电动汽车(chē)中用于电池和电机温控的关键组(zǔ)件的生产商。该(gāi)公司在空调阀行业全球市场(chǎng)占有约60％的份额，并(bìng)在(zài)电动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客(kè)户(hù)包括特斯拉(lā)等全(quán)球电动汽车(chē)专家以(yǐ)及福特、宝马等原(yuán)始设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动汽(qì)车在全球范围内继续占据市场份额——在法规的(de)支持下(xià)，该公司的增长潜力是可(kě)预见的。

　　谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么事实上，施罗德也并(bìng)非孤(gū)例(lì)。

　　另一(yī)欧洲巨(jù)头安联投(tóu)资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基(jī)金也在3月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这(zhè)只(zhǐ)基金最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股为贵州茅(máo)台(tái)、中信证(zhèng)券、宁(níng)德时代(dài)、中国中免(miǎn)、东方财富、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江集团、中国(guó)平安。

　　3月，基(jī)金对前十大重仓股逐一加(jiā)仓，其(qí)中加仓(cāng)幅(fú)度最(zuì)大的就是宁德(dé)时(shí)代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对(duì)中(zhōng)国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股中其余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场(chǎng)份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协(xié)会）近(jìn)日发(fā)布的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动(dòng)力(lì)电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新(xīn)增6.7万台(tái)公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电(diàn)池行业集中度(dù)方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共(gòng)计36家动(dòng)力(lì)电池(chí)企业实(shí)现装(zhuāng)车配套，较(jiào)去年同期增加(jiā)2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车(chē)量(liàng)分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据(jù)中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名(míng)则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢能(néng)源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电(diàn)池行业的(de)龙(lóng)头企业，宁德(dé)时代于2023年一(yī)季度实现营业收入890.38亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实(shí)现净利润(rùn)98.22亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长557.97％，单(dān)季利润增(zēng)速创(chuàng)历史新高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是基于优异(yì)的业(yè)绩，来自Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月14日，最近(jìn)7天(tiān)北向资金净流(liú)入宁德时代15.75亿元，位居北(běi)向(xiàng)净流入(rù)榜首。北向资金净(jìng)流入(rù)较多的其它个股还包括宁德(dé)时代、工(gōng)业富联、贵州茅台、工(gōng)商银(yín)行、北(běi)方华创(chuàng)、兴(xīng)业银行、紫(zǐ)金矿业(yè)、建设银行、比亚(yà)迪(dí)、中国石化。北向资金净流出较多的个股(gǔ)包括(kuò)格力电器(qì)、中国建筑、东方财(cái)富、中国中免、阳光电源、中兴通(tōng)讯、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、隆基绿(lǜ)能、长江(jiāng)电(diàn)力、恒(héng)瑞医药。

　　看好谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么的“宁王”的外资(zī)还包括“柏基”。超长线(xiàn)投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在(zài)谈(tán)及为何持有宁德时(shí)代时，写道：宁德时代所(suǒ)处的位置是令人羡(xiàn)慕的。它(tā)背(bèi)后有(yǒu)两大增长机遇一(yī)是(shì)电动(dòng)车(chē)二是储能；CATL聪明地(dì)选择聚(jù)焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它的市场份额(é)是领(lǐng)先的。此(cǐ)外，磷酸铁(tiě)锂电池因为(wèi)安全(quán)性、生(shēng)命周期和不含(hán)钴等特(tè)征而受到(dào)欢迎(yíng)；动(dòng)力电池的企业(yè)发展与政府的脱碳计(jì)划是一致的。CATL的领导者也非常有(yǒu)远见。

　　柏基(jī)同时也解(jiě)释了(le)：他们如何通过 “柏基(jī)十问”来考察宁(níng)德(dé)时代的。

　　不过，柏基也(yě)表示，如同(tóng)所有的投资者，他们(men)的判(pàn)断也可能是错的。例如(rú)，若未来新(xīn)的(de)电池技术出(chū)现，宁德(dé)时代的竞争优势(shì)不复。随着电池成本下(xià)降(jiàng)，宁德时代若不能(néng)保持(chí)利润率。宁德时代(dài)和电动车厂商的关(guān)系若不能维系(xì)。这些因素都会影响柏基对于宁(níng)德时代的判断。

　　但并非(fēi)所(suǒ)有(yǒu)的外(wài)资都在(zài)加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代。4月(yuè)另一欧洲巨头安(ān)本投资(zī)旗舰(jiàn)中国(guó)基金(jīn)“安本标(biāo)准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基(jī)金(jīn)持(chí)有的前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅台、宁德时代、中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华测检测(cè)、招商银行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时(shí)代之外(wài)，互(hù)联网或(huò)者(zhě)食品饮料也颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩(mó)根基金-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规(guī)模395 亿元(yuán)人(rén)民(mín)币，截至2023年一季(jì)度末，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台、金(jīn)山软件、中国平安、招商银(yín)行、万华化学、恒生(shēng)金融、泸州(zhōu)老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方。3月(yuè)基金(jīn)加仓(cāng)幅度最(zuì)大的为(wèi)泸州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢(lú)森堡）股(gǔ)票基金(jīn)-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前(qián)十大(dà)重仓股为腾讯控(kòng)股、贵州(zhōu)茅(máo)台、网易、阿(ā)里巴巴、中国平安、招商银行(xíng)、石药集(jí)团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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