私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司(sī)2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司(sī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或前十大股东(dōng)名单(dān)中现身。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中退出(chū)，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移远通(tōng)信的(de)持股保(bǎo)持不(bù)变，湘电股份是唯一(yī)的(de)新进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定(dìng)增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司(sī)一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家上市(shì)公司前十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出(chū)后，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的(de)谐波，对兆易创新(xīn)、科(kē)大讯饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除新(xīn)进股安恒(héng)信息的(de)影响，其持股市值也(yě)增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频(pín)频出现在(zài)A股上市公(gōng)司(sī)前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名单中，参与方式包(bāo饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思)括定增、二级(jí)市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思股，尤其是(shì)科技股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导体等(děng)行业，买入后(hòu)往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市(shì)值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫(wèi)东对(duì)这两只股票(piào)的持(chí)仓(cāng)保持不(bù)变，市值(zhí)的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中，到2020年二(èr)季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计(jì)减持(chí)2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一线启动(dòng)，随后一(yī)路(lù)拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可(kě)热的(de)大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高(gāo)。

　　作为第(dì)二大重仓股，科(kē)大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的(de)最大(dà)“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持不变(biàn)，但(dàn)得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一(yī)季度业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告(gào)期(qī)内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的(de)净利润与(yǔ)扣除(chú)非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称(chēng)，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今年(nián)1月(yuè)份特殊的社会(huì)经(jīng)济客观环境，当期无(wú)法推进项(xiàng)目(mù)进程和合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节(jié)假期(qī)，较多(duō)大项目在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出(chū)现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的实(shí)现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年(nián)10月(yuè)7日被(bèi)再次极(jí)限施压，从供应链到相关的合同签署需要(yào)调整(zhěng)的过程，经(jīng)过(guò)去(qù)年四(sì)季度和今年一季度的努(nǔ)力，主要调整已(yǐ)基(jī)本完成。第三(sān)，面对(duì)认(rèn)知智(zhì)能技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇(yù)，公(gōng)司依(yī)托认知智能全国重点实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专(zhuān)项攻(gōng)关”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发(fā)布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的新(xīn)增(zēng)投入一(yī)定程度上影响(xiǎng)了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基(jī)于(yú)公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二(èr)季度(dù)开始将实(shí)现收入和(hé)毛(máo)利(lì)正向增长，并有信心实现全(quán)年高(gāo)质量增长的(de)目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫(wèi)东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之一，早在(zài)2018年(nián)二季(jì)度便开始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛(gé)卫(wèi)东连(lián)续6个季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底(dǐ)下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四(sì)季度(dù)和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩(jì)也下(xià)滑明(míng)显。一季报显(xiǎn)示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务(wù)收入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫东也(yě)并非在(zài)每(měi)只股票上(shàng)都能精准出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股票上被(bèi)套牢。以新(xīn)能源概念股容百科(kē)技为例(lì)，葛卫东在(zài)2022年(nián)三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科(kē)技股(gǔ)价却一路走(zǒu)低，去年四季度(dù)和今年(nián)一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容(róng)百科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛(gé)卫东(dōng)也在去年四(sì)季度(dù)和今年一(yī)季度(dù)分别减(jiǎn)持(chí)容百科(kē)技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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