国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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