国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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