国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗)，不同年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的(de)企业离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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